开启数“智”赋能新“风口”
——MG不朽情缘网站集团推进司库体系建设提升公司治理水平侧记
2024年，MG不朽情缘网站集团以前瞻的视野和立异的魄力，在安徽省属企业中首家建成司库治理系统并正式运行 。
司库治理系统搜集集团财务焦点业务系统、新一代票据系统、融资系统等多个系统80万条金融数据资源，集考核、治理、效劳于一体，以数“智”技术为焦点，高效推进数字化考核提升公司治理水平，成为国企革新深化提升行动中的一个精彩缩影 。
提高资金效率，实时准确无过失
“集团169家成员单位560个账户的每一笔收入、支出、融资，都会实时反应在司库系统看板上，始终处于司库系统管控下 。”集团财务公司副总经理张华翻开办公电脑司库治理软件，边说边给记者讲解演示 。
司库体系是指企业依托财务公司、资金中心等治理平台，运用现代网络信息技术，对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调理的现代化企业治理机制 。
集团大力实施融资“两降一调”，即降有息欠债、降欠债比率、调欠债结构，截至11月末，MG不朽情缘网站集团资产欠债率53.8%，连续坚持安徽省属煤炭企业最低欠债率 。一季度，30亿元可转债全部完成转股，为企业生长增添了金融“活水” 。
通过司库治理系统账户、资金、票据、融资、总览等主题展板，集团买通18项财务系统数据接口，消除了数据“孤岛”和信息“烟囱”，实现从“有数”向“用数”转变，由治理向考核跨越 。
轻点鼠标，键指如飞，一份“资金与账户治理月度简报”瞬间全新生成 。财务公司结算部主任朱春会说：“以往一个人要在多部分派合下，耗时一天或更长时间才华完成月度简报，现在却‘秒办秒成’，准确且无过失 。”
资金考核管控方面，年内全口径资金归集率月均87%以上，可归集资金归集率月均98%以上，可归集票据归集率100%，不但包管了企业日常资金需求，也为集团战略安排和重点项目建设提供了强力包管 。
强化金融赋能，高效便捷有继续
“司库治理系统全时段监管考核各项金融数据，对应收款项、融资到期、应付票据、不活跃账户及种种危害指标等自动预警提示，危害管控实时掌握 。”朱春会说，还可在手机上随时随地会见和治理要害信息，事情效能和便捷性更强 。
“扎实推进对标世界一流治理提升行动，集团深化‘15179’对标治理，企颐魅账户、资金、票据、融资等金融资源实时穿透式监控；自动监控银行账户、交易明细和资金流向，各项数据自动生成一目了然；资金归集频率由每周升级为每日，或凭据需要调解为‘随时’，金融资源调配更为灵活高效 。”张华说，司库治理系统的优势显而易见，并泛起出多项优越性 。
——“看得见” 。种种金融资源信息集于看板，不但全面可视，还可检察趋势变换，并向底层穿透，超前掌握金融资源配置、结构、流向，以及管控目标实现等情况 。
——“管得住” 。将内控要素嵌入资金运动全流程，实现金融资源统一集中管控、高效配置 。1至11月份新增外部银行账户138个，销户112个，集中结算资金56.55万笔，集中结算金额7900余亿元，确保资金使用的合规性宁静性 。
——“调得动” 。司库治理系统运行以来，集团资金归集率始终居于历史高位，为企业高质量生长提供了数“智”化金融资源支持 。
——“用得好” 。集团有息欠债余额稳中有降，综合融资本钱和资产欠债率均低于行业平均水平，为企业价值创立力、焦点竞争力和抗危害能力提供了坚实包管 。截至11月末，集团资产欠债率较年初下降5.6个百分点，存量有息欠债融资本钱较年初下降45BP（利率基点） 。
莫道数“智”千里远，又踏层峰更前行 。通过司库体系建设，MG不朽情缘网站集团大力推进数字化考核提升公司治理水平，为高质量生长增添“数字动能”，插上“金色翅膀” 。
（审核：张华 责编：王宏杰）